Для начала перечислим семь шагов на пути к успешной торговле на рынке Форекс:

• максимальное использование торговых инструментов;
• управление рисками;
• использование двух типов трейдинга;
• изучение и применение основ технического анализа;
• изучение и применение основ фундаментального анализа;
• знакомство с психологией трейдинга.

Рассмотрим подробно перечисленные выше этапы (шаги).

Максимальное использование торговых инструментов

Что понадобится? Учет торговых сделок, или дневник трейдера.

Лучший советчик трейдера – дневник. В нём собирают информацию о том, какие стратегии привели к желаемым результатам, а какие нет. Это оградит от повторных ошибок, ведь именно они становятся причиной неудач многих трейдеров.

Записывайте в дневник ключевые торговые данные:

• дата и время сделок;
• причина вхождения в рынок;
• заметки о торговой стратегии;
• причина выхода из рынка (был ли достигнут уровень лимитных или стоп-приказов или же прочие причины).

Дневниковые записи помогут понять, почему одни сделки были удачнее других, и сделают торговую стратегию более эффективной. Как только Вы начнете замечать серии событий, увенчавшихся успехом, увеличится вероятность того, что такие серии будут повторяться, и это станет преимуществом.

Применять подобную методику на рынке Форекс проще, чем на других рынках, ведь методы технического анализа в торговле доступны, понятны и проверены временем.

Использование верных торговых и вспомогательных инструментов нередко решает вопрос, какой будет результат – прибыль и убытки.

Технический анализ рынка Форекс – незаменимый и самый главный инструмент трейдера, ведь с его помощью определяются точки входа в рынок и выхода из него.

Управление рисками

Лимитные приказы обеспечивают выход из рынка в тот момент, когда курс достигает заранее определенного Вами уровня.

Если Вы разместили короткую позицию, или ордер на продажу, лимитный приказ возможен только на уровне ниже курса входа в рынок, так как именно этот участок является зоной прибыли.

В случае длинной позиции, или ордера на покупку, ситуация схожая, но в этом случае размещают лимит на уровне выше курса входа в рынок.

Лимитные приказы не только дисциплинируют трейдера, но и избавят его от необходимости постоянно находиться у компьютера, непрерывно наблюдая за развитием рынка.

Стоп-приказы определяют точку выхода из рынка с целью фиксации убытков.

Если открыта короткая позиция, или ордер на продажу, стоп-приказ размещается только на уровне выше точки входа в рынок.

Если же открыта длинная позиция, или ордер на покупку, стоп-приказ размещается ниже точки входа в рынок. Стоп-приказы помогают трейдерам снизить убытки и таким образом управлять риском.

Существует простое правило: стоп-приказы размещаются ближе к начальному курсу, чем лимитные приказы.

Это правило приводит к положительным результатам даже тогда, когда расчет на получение прибыли оказывается верным в менее чем 50% случаев.

Конкретный уровень размещения лимитных и стоп-приказов зависит от используемых трейдером временных отрезков на графиках и его готовности идти на риск.

Чтобы обычные колебания курсов не приводили к закрытию позиций без надобности, не рекомендуется размещать лимитные приказы слишком близко к начальному курсу. С другой стороны, размещать лимитные приказы нужно с разумным расчетом на получение прибыли и с учетом волатильности рынка.

Два типа трейдинга

Существуют два основных подхода к анализу рынка Форекс – это фундаментальный и технический анализы.

Фундаментальный анализ опирается на экономические и политические факторы, влияющие на развитие валютных курсов. В основе технического анализа – движение цен как таковое.

Главная цель технического анализа – мониторинг движения валютных курсов. Тенденции рынка прогнозируются на основе как актуальных курсов, так и ценовой истории.

Метод основывается на идее, что курс уже учел всю рыночную информацию, влияющую на него, поэтому технический анализ может стать основой квалифицированных торговых решений.

Главное средство технического анализа – график. На графике отображаются тренды, волны, каналы и фигуры, то есть график иллюстрирует шансы на получение прибыли. Кроме этого, метод использует различные индикаторы.

В техническом анализе считается, что цены всегда имеют тенденцию, или тренд, и рынок в состоянии проявлять сильные тренды. Определение тренда было разработано на ранней стадии развития технического анализа.

Фундаментальный анализ учитывает экономические, социальные и политические факторы, определяющие спрос и предложение.

Метод опирается на многочисленные макроэкономические показатели, например, данные об учетной ставке центральных банков, экономическом росте, уровне инфляции и трудовой статистике. О том, как классифицировать и оценивать эти факторы, существуют лишь теории.

Фундаментальный анализ очень сложен, ведь он предполагает учет влияния на рынок множества глобальных факторов, а постоянные изменения рыночных показателей нередко оказываются неожиданностью для участников рынка.

Большинство трейдеров руководствуется техническим анализом, не требующим больших временных затрат.

Освоив метод технического анализа, Вы сможете применять его и в отношении других показателей. Те, кто предпочитает фундаментальный анализ, наоборот, вырабатывают узкую специализацию, и причина тому – огромные объемы имеющихся статистических данных.

Технический анализ

Цель технического анализа – прогнозирование ситуации на рынке, в том числе валютном, с использованием данных графиков.

Далее приведем список понятий, которые нужно различать на графиках.

1. Рыночный тренд.
2. Типы рыночных трендов.
3. Структура тренда.
4. Общее о линиях тренда.
5. Анализ тренда и тайминг.
6. Построение линии тренда.
7. Каналы тренда.
8. Линии поддержки.
9. Линии сопротивления.
10. 50-процентная коррекция.
11. 33- и 66-процентная коррекция.
12. Применение технического анализа.

Графики по коротким временным отрезкам используются для входа в рынок, а графики более высокого уровня служат определению основной рыночной тенденции. Отображение длительного временного периода позволяет установить долгосрочную тенденцию и управлять позициями в направлении тренда.

Фундаментальный анализ

Курс отражает спрос и предложение на валютном рынке.

На спрос и предложение влияют два главных фактора – учетная ставка центрального банка и общее состояние экономики соответствующей страны. Также спрос и предложение зависят от фундаментальных макроэкономических показателей, таких как валовой внутренний продукт, торговый баланс и иностранные инвестиции, которые в свою очередь влияют на изменение валютного курса.

Экономические данные публикуются регулярно и в огромном объеме. Особенно рекомендуется следить за информацией об учетной ставке центробанка и о международной торговле.

Когда мнения участников рынка о возможном направлении изменения учетной ставки центробанка расходятся, то любое новостное сообщение на эту тему влияет на ситуацию на финансовых рынках.

Повышение учетной ставки приводит к росту количества инвесторов, объема инвестиций в валюту, что положительно влияет на курс валюты соответствующего государства.

С другой стороны, повышение учетной ставки оказывает не самое позитивное влияние на фондовый рынок страны. В этом случае некоторые вкладчики отвлекают финансовые средства с фондового рынка, ведь более высокий процент по кредиту негативно отражается в балансах компаний, что становится причиной сокращения инвестиций; такое развитие способствует падению курса валюты данного государства.

Какое из последствий станет доминирующим, с уверенностью сказать сложно. В целом, участники рынка едины в предварительном мнении о последствиях изменения учетной ставки.

На изменение учетной ставки наибольшее влияние оказывают:

• индекс цен производителей;
• индекс потребительских цен;
• валовый внутренний продукт (ВВП).

Как правило, изменение учетной ставки не бывает большой неожиданностью, ведь соответствующие сообщения публикуются после заседаний ЕЦБ, ФРС США, Английского банка, Банка Японии и других центральных банков.

Внешнеторговый баланс страны – это соотношение стоимости экспорта и импорта товаров за определенный период времени.

Если импорт превышает экспорт, то внешнеторговый баланс в денежном выражении имеет отрицательное сальдо (дефицит внешнеторгового баланса), и такая ситуация считается невыгодной.

Если, например, американские потребители предпочитают автомобили японского производства, импорт товаров из Японии оплачивается в иенах, поэтому происходит обмен долларов в иены. Денежный поток из США в Японию означает сокращение курса доллара и одновременный рост курса иены.

Если же, наоборот, торговая статистика США свидетельствует об увеличении американского экспорта, это приводит к притоку средств в экономику США и, как следствие, к укреплению позиций доллара.

Дефицит внешнеторгового баланса сам по себе не означает ничего плохого. В случаях же, когда дефицит превышает рыночные ожидания, возникает цепная реакция, приводящая к негативному развитию валютного курса.

Психология трейдинга

Проблема многих трейдеров зачастую заключается в том, что они серьезнее относятся к покупке, чем к торговле в целом.

Среднестатистический бизнесмен не стал бы покупать продукт, о котором он не может с уверенностью утверждать, что продаст его дороже.

Среднестатистический трейдер, решения которого нередко основаны на эмоциях, напротив, очень легко размещает рыночный ордер, прибыль по которому вряд ли будет достигнута.

Действуйте наверняка: сначала разработайте план, а потом начинайте торговлю.

План обязательно должен включать лимитные и стоп-приказы, ведь Ваши расчеты объективны и учитывают как потенциально негативное, так и позитивное развитие рынка.

Этому простому правилу следуют лишь немногие трейдеры. Большинство новичков не следует заранее разработанному плану и стремится зафиксировать прибыль до момента достижения первоначальной цели. Причина зачастую заключается в том, что, очевидно, при виде растущей прибыли некоторым становится просто не по себе.

Другие же наоборот стойко удерживают позицию, открытую против тренда, в надежде на то, что рынок вот-вот повернется в их пользу. Кроме этого некоторые трейдеры, многократно наблюдавшие исполнение своих стоп-приказов, склонны к тому, чтобы не размещать их вообще, ведь несколько раз смена тренда происходила именно после закрытия позиции.

Трейдеры отказываются от стоп-приказов в надежде на глобальный разворот рынка. Но цель стоп-приказов заключается именно в ограничении потерь трейдера по одному заранее определенному направлению движения курса.

Если трейдер получает прибыль по трем позициям из шести, это очень хороший результат.

Как же заработать только на половине сделок? Удерживайте прибыльные позиции и сокращайте убытки до минимума.

Такая стратегия означает ограниченное число успешных сделок, но заработанная прибыль будет тем выше, чем дольше Вы сохраните прибыльные позиции.

Строго придерживайтесь торгового плана. Это самое важное правило, и следовать ему нелегко.

Трейдеру необходимо объективно анализировать свои сделки. Дело в том, что сразу после создания рыночного ордера трейдер судит о рынке предвзято в надежде на то, что рынок повернется в выгодном трейдеру направлении, – вместо того, чтобы сделать соответствующие выводы из рыночных изменений, которые, возможно, идут вразрез с первоначальным анализом.

Такая тенденция особенно характерна для ситуации, когда тренд работает против трейдера. Некоторые в таких случаях безосновательно удерживают убыточные позиции, не обращая внимания на рыночные сигналы.

Многих трейдеров привлекает высокое кредитное плечо. Маржа – залоговые средства – стандартного счета составляет лишь 50 евро за лот торгуемой валюты, но это отнюдь не означает, что трейдеру, чей депозит счета составляет, к примеру, 2 000 долларов США, стоит одновременно торговать 10 или более лотами.

Размер лота составляет 10 000 единиц базовой валюты и должен рассматриваться именно так, а не как инвестиция в размере 50 евро за лот в качестве маржинального требования.

Многие трейдеры правильно анализируют рыночные тренды и размещают соответствующие ордеры. Другие же склонны к позициям, размер которых в сравнении с депозитом счета слишком велик.

Следствием является необходимость закрывать ту или иную позицию в невыгодный момент.

Предположим, трейдер, чей депозит счета составляет 2 000 евро, размещает ордер размером 5 лотов и кредитным плечом 200:1.

Такой торговый объем и размер кредитного плеча в соотношении с депозитом счета являются значительными факторами риска, и профессиональный фондовый менеджер не имел бы права осуществлять подобные сделки.

Долгосрочный и стабильный успех обеспечен только тем, кто торгует в разумных пределах.

Дополнительно ознакомьтесь с кратким видео о том, на каком рынке лучше начать торговлю новичку: